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美联储加息赌注不断加大 澳大利亚和新西兰债券暴跌

2022-05-26 21:13:02 来源:新华财经

  因美国通胀率升至40年新高,引发美联储强硬言论,美债和美股应声下挫,以科技股为主的纳斯达克100指数周四领跌,结束了连续两天的涨势。澳大利亚和香港股市期货下跌,周五(11日),亚洲股市和债市料承压;由于假期原因,日本市场没有国债现货交易。澳大利亚10年期国债收益率一度上涨10个基点,至2.20%;10年期美债收益率上涨9个基点至2.03%。

  美国劳工部统计局周四公布的美国通胀率达到7.5%,商品价格飙升,服务成本也开始回升。圣路易斯联储总裁詹姆斯·布拉德表示,美联储应该在接下来的三次会议上加息100个基点。他提出了在计划的政策审查之间考虑这一行动的可能性。

  当天,2年期美债收益率录得2009年以来最大单日涨幅,同时收益率曲线趋平,美债收益率的大幅下跌暗示投资者预期经济成长将放缓,同时美联储将采取激进措施抑制物价压力。2年期美国利率隔夜上涨21个基点,因市场愈发确信美联储将于下月以逾20年来最大一次加息开启其紧缩周期。美元同步走高,日元和大宗商品相关货币走低。金价下跌,油价维持在每桶90美元左右,比特币价格稳定在4.4万美元附近。

  亚太市场方面,澳大利亚3年期国债收益率达到2019年以来的最高水平,3年期澳债收益率周五飙升16个基点至1.69%,上一次出现在2019年3月。掉期定价显示,交易员认为澳大利亚储备银行在5月加息的概率约为90%;新西兰2年期债券收益率上涨9个基点,至2.28%的5年高点。掉期交易员认为,新西兰央行在2月23日开会时加息50个基点的可能性为40%。

  最新的市场动荡表明,投资者尚未适应疫情大流行时期刺激措施的撤出速度快于预期。隔夜指数掉期已经开始反映出,美联储在3月份会议上加息50个基点的概率约为80%,5月和6月的会议上还有25个基点的可能性。

  亚太其他市场方面,日本央行终于采取行动限制债券收益率,周一提出了以固定利率购买无限量债券。交易员也在评估来自中国央行的最新数据,1月信贷增长加快,在央行放松货币政策以应对经济放缓后,各银行放贷规模达到创纪录水平,而1月历来是放贷强劲的月份。

(文章来源:新华财经)

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  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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