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A股三大股指尾盘逆袭 外资狂买“核心资产”类个股上演“绝杀”
2019-05-29 06:49:00 来源：投资快报
A股三大股指尾盘逆袭 外资狂买“核心资产”
A股低位震荡多日，本周终于有了起色。周一触底反弹，周二更是一举收复2900点。虽然午后市场冲高回落，但最后三分钟，巨资涌入“核心资产”类个股上演“绝杀”，沪深港通北上资金短时间内陡增百亿，硬生生将大盘从“水下”拉起22点。分析人士认为，A股市场已经度过了波动最剧烈的严峻时期，随着利空消化以及利好涌现，市场将重拾升势。
MSCI截止日外资爆买百亿 18创业板股首次被纳入MSCI
第三方统计数据显示，过去一个多月北向资金净流入仅有4天，仅仅5月便流出546亿元。近期一波连续8日净流出更创下了2016年12月以来北上资金流出的最长记录。贵州茅台、美的集团、平安银行等个股均遭抛售，“股王”贵州茅台一度资金连续13天净流出逾百亿。
但长期向好的趋势总是在波折中前行，周二收盘前最后三分钟，北上资金上演“绝杀”，一度净流入118亿元，翻绿的大盘也急速拉升22个点。分析人士认为，5月28日中国大盘A股MSCI纳入因子从5%提高至10%正式生效。与主动性基金可自行判断并选择买入时间点不同，被动型基金为了减小跟踪误差，会尽量等到指数调整接近生效时间点，才开始买入(即调整日收盘前)。因此，每当到MSCI半年度调整的实施日，被加入或剔除的股票都会出现大成交量。
数据显示，周二尾盘资金突然涌入的板块集中在银行、农林牧渔、食品饮料、非银金融、汽车等行业。国盛证券此前的统计也显示，中国大盘股中纳入比重较高的行业有银行、非银金融、食品饮料、医药生物、房地产、电子、汽车等。备受外资青睐的蓝筹白马如五大行、中国平安、贵州茅台、温氏股份等尾盘均现大单，海天味业、长江电力等创下历史新高。
值得关注的是，A股纳入因子从5%提高到10%，18只创业板股票首次被纳入MSCI指数体系，包括同花顺、泰格医药、温氏股份、康泰生物、爱尔眼科、迈瑞医疗、网宿科技、东方财富、沃森生物、乐普医疗、汇川技术、三环集团、芒果超媒、蓝思科技、智飞生物、先导智能、宋城演艺、宁德时代等，上述个股尾盘多有大单拉升。
数千亿外资后续有望涌入长期趋势不可逆转
国盛证券认为，MSCI纳入与扩容的具体时点与外资入场节奏也并不完全吻合。以2018年为例，6月和9月分别是MSCI首次纳入和扩容(纳入因子分别为2.5%、5%)的时间节点，但如果观察北上资金的月度流入情况，6月和9月却都出现不同程度的下降。类似的情境在今年3月再次出现，MSCI公布扩容至20%的决议结果后，外资流入却在随后的两个月明显放缓。而这种节点的不对应，本质上是由MSCI指数的跟踪资金结构决定的。
据MSCI官方公布的数据，与纯指数被动挂钩的基金规模占比仅为5.7%，而大部分的MSCI跟踪资金是可以自由选择入场时间的，这便导致了外资的实际入场节奏同样难以精准预测。因此与其过分关注北上资金短期的流入流出，不如把握中长期的外资走势。目前可以判断的是中长期A股国际化的进程仍将不断推进，外资入A的路径与资金还将进一步扩大、提升。
招商证券指出，MSCI在8月份将把指数中所有大盘A股的纳入比例继续从10%提高至15%；11月份将指数中所有大盘A股纳入因子从15%提高至20%，同时将中盘A股(含创业板)以20%的比例纳入。据测算，跟踪MSCI的被动型资金在今年8月份、11月份还将分别流入36亿美元和62亿美元，按照汇率6.8计算，分别对应人民币244.8亿元和421.6亿元。
除了MSCI，富时罗素指数带来的增量资金也不容小视。近期富时罗素公布了首批将纳入指数的A股名单，共有1097只个股，含大盘股292只、中盘股422只、小盘股376只以及微盘股7只。按照计划，A股入富第一阶段将在2019年6月至2020年3月期间分三步完成，分别在2019年6月、2019年9月和2020年3月分步实施，实施比例依次为20%、40%、40%。第一步将在2019年6月21日收盘后正式生效，招商证券预估，按照汇率6.8计算有望带来被动增量资金约136亿元。2019年9月和2020年3月分别有望带来被动资金272亿元。除去此次被动流入的资金，MSCI指数和富时罗素指数至2020年3月，还有望为A股带来1346.4亿元被动型资金。另据分析，与被动型资金相比，MSCI和富时罗素指数带来的主动型资金规模也十分庞大，有望达到近3800亿元。
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（文章来源：投资快报）
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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