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5月470亿外资出逃创新高！或许下个月他们又回来了
2019-05-23 07:38:00 来源：东方财富证券研究所
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自五一节后(5月6日)的惊魂一跌，上证指数基本趋于稳定，整体在2900点附件震荡。但这期间，北向资金却明显不淡定了，东方财富Choice数据显示，已累计净流出470.15亿元，创出历史新高。
近2月净流出超600亿
从互联互通市场开通以来，净流出的月份虽不是太多，仅有10个月份，但本月净流出金额已远远超出2015年7月创下的314.94亿元的历史记录。
除了5月净流出创出历史新高外，刚刚过去的4月份，北向资金也是净流出的，金额为179.97亿元，排在历史净流出第三高。
数据来源：东方财富Choice数据
11天中10天净流出
具体到交易日，5月至今的11个交易日(其中因香港佛诞假期，5月10日无数据)，其中的10天都是净流出的，在5月14日更是创出历史第二高的净流出，为109亿元。
数据来源：东方财富Choice数据
贵州茅台被卖超90亿
5月份以来，共有34家公司上榜十大活跃成交股，其中温氏股份、牧原股份和京东方A被净买入过亿，分别为5.59亿、4.81亿和1.24亿。
相反，贵州茅台正被北向资金大幅净卖出，金额为91.38亿元，较卖出第二高的中国平安多出68.27亿元。不仅如此，近来茅台风波不断，5月22日，据新华社消息，原茅台集团董事长袁仁国被双开。应景的是，贵州茅台当天收盘价正好为888元。
此外，五粮液、泸州老窖、洋河股份等白酒股也被陆股通大幅卖出，本月分别被卖出21.94亿元、9.05亿元和3.46亿元。
从上述北向资金的买入卖出可以看出，在本月大盘盘整期，北向资金青睐猪肉股，而冷落白酒股。
12股被陆股通减持超1%
而除了贵州茅台等公司被陆股通疯狂卖出外，本月还有12家公司(包括上表中的上海机场)被陆股通明显减持(减持比例超过1%)，其中药明康德被减持最多，达6.12%。四方科技和上海机场紧随其后，分别被减持2.55%和1.94%。
37股被陆股通增持超0.5%
当然，对于陆股通标的股来说，本月有318家公司被陆股通增持超过0.1%，其中37公司更是被增持超过0.5%，绿色动力是陆股通增持最多公司，为1.69%。此外，一心堂、南京证券和金证股份也被增持超过1%，分别为1.49%、1.27%和1.01%。
主要抢筹医药股
对于陆股通增持超0.1%的318家公司来说，从行业分布看，医药生物公司最多，有30家；其次是化工和传媒，均为24家。相反，休闲服务、钢铁和采掘均仅有一家公司被陆股通明显增持。
数据来源：东方财富Choice数据
6月北向资金将重回A股？
作为今年一季度股市上涨的主要推手，现在却掉了个个，呈现一边倒的净流出态势，作为投资者，我们想的便是他们何时才会回来？
华炎投资基金经理方翀认为，北向资金何时回来将取决于人民币何时企稳。其认为，最近外资持续流出，一方面是前三月市场涨幅较大，资金有获利了结的需要，另一方面是市场的不确定性加大以及人民币贬值压力加大，导致资金观望情绪加重。纵观去年A股市场两次深度回调，会发现都是在人民币出现短期加速下行时发生的，这一次也不例外。但目前看，国内虽然存在经济下行压力，但我们的经济基础比较牢靠，人民币并不存在大幅贬值的基础，所以一旦人民币企稳则外资便会马上出现回流。
而德海资本总经理张波认为，外围环境影响对于中国很多行业来说短期会受到一定的冲击，北向资金在谨慎性原则的前提下选择了适当控制仓位，至于资金何时回来要看国内消化的情况。
不过，巨泽投资董事长马澄却给出了较为准确的时间。其表示，从北向资金流出较多的个股看，贵州茅台、五粮液、中国平安、格力电器、海康威视等，这些白马股前期涨幅较大，估值也得到了一定修复，资本有获利了结的需求。其次全球避险情绪升温，同时环境的不确定性也导致了我国人民币汇率波动，近期在岸人民币汇率跌破6.91，离岸人民币汇率跌破6.94。最近10个交易日跌幅已达2.7%和3.18%，人民币贬值也导致了外资趋向流出。随着央行稳健中性的汇率政策调控，并且MSCI提高A股纳入因子在5月28日后生效，同时近期A股也进行了充分的回调修复，预期在6月后北向资金流入比例会越来越高。
仅供投资者参考，不构成投资建议
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（文章来源：东方财富证券研究所）
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
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