成为专职交易员达到这几点要求了吗？

之前做过三年期货交易员。次年的情况下给公司赚了大约七十万人民币，自己领二十万多一点。第三年打算改行就没再努力。见过几个好的交易员，运用自己经验和看见的，汇总下：

1. 全职做半年，有盈利专业能力的，就开始挣了钱。超过一年还不盈利的，基本上就说明不适宜干这个，能够改行了。赚不到钱无法证明这个人专业能力不能够，假如简易的把思维逻辑分为 " 谋 " 和 " 断 " 的话，交易员更需要的是 " 断 " 的专业能力；相对，行研和基金经理更需要的是 " 谋 " 的专业能力。做不来交易员的人，还可以很机灵，还可以在其它方面做的很好。

2. 挺过第一年，全职达到两三年，你就会心中有数，自己干这一行，能否十年之内养老。如果可以的话，就接着干；不能够的话，早转早超生。这一行好处就是真刀真枪，真金白银，所有以盈亏说话，无需搞关联，无需装孙子，无需出幺蛾子。弊处是基本上隐居山林，并且买卖经验基本上无法移植到其它行业，所以无法早养老的话，就赶快转。假如收益只是其它工种的两三倍，实际上不值得遭的那份罪。

3. 谈起受罪，一部分是休息，指的是海外销售市场，要不早起，要不晚睡；更多的说的就是心理状态。开心始终只会一瞬间，只要你或是一个交易员，你就会始终处于紧张的状况，即便始终盈利。盈利情况下，你要想到早了，少赚了；亏钱就不必说了，一般 是盈利长期慢慢赚，一个不慎，一次亏掉几个月赚的很正常。本人之前一个早上，销售市场出信息暴动，几秒钟亏掉七千美金，那时一个月也就能挣五千，那时觉得从座位站起来都艰难。

干这一行，你要始终处于紧张状况，爽只是一瞬间，过了以后，还要接着作战，接着紧张。

4. 所看见的，决策好交易员的要素，一小部分是算的快和准，这个很容易。更关键的是性恪。对，没错，性恪是决策能否变成好交易员的最关键要素。能否临危不惧，可不可以壮士断腕。盈利情况下能不能忍得住不出来，使利益最大化；亏钱情况下，能否始终保持冷静，使亏空最少，另外平静下来情绪，調整状况，重出江湖。看见的好交易员，买卖的情况下都十分镇定，话少，临危不乱，反映快，抗击打专业能力强。还有个共性是，玩德州扑克都很强大。

5. 相比学习如何挣钱，更关键的是学习怎样亏钱。你没看错，学习怎样亏钱。建仓是弟子，出仓是师父。民间股神巴菲特一抓一大把，听起来都神乎其神，哪些一晚赚多少多少钱，一年翻几倍，等等。假如把时间延长，没几个能始终生存下去。

怎样操纵风险性？

时间测算你的盈亏机率是最关键的，温馨提醒，是 " 时间测算 "。这听起来，确实像是德州扑克，需要测算和比效你赢的机率与你的潜在性回报率。正所谓潜在性回报率就是（池子的钱 - 你投的钱）/ 你投的钱。只会在潜在性回报率大于赢的机率的情况下，才出手。当然，这个有时候无法准确测算，只会大约测算，或许这一点点觉得就是正所谓的技能，正所谓的顶尖交易员和一般交易员的差别。

6. 自小头寸开始训练，尝试错误，不停調整自己的交易软件，不停加头寸，直到加到了你的极限或是那个销售市场的极限。这条实际上是两点，一是先用小头寸试，那样你的成本小，能够不停調整和训练（纸面买卖不能够，玩钱和不玩钱的觉得根本不同）。

第二点是创建合适自己的交易软件。这点太关键了，基本上和心态性恪一样关键。你是合适抄底抄顶，或是合适跟趋向；你是喜爱裸买裸卖，只做一面，或是喜爱做差价；喜爱做差价，是喜爱跨期或是跨销售市场；你是喜爱在平静的交易市场，或是喜爱销售市场暴动情况下七进七出；你是喜爱只做日内，或是喜爱隔夜，或是喜爱拿的时间更长；你是喜爱赌信息，或是喜爱安于现状；你是喜爱做股票，或是期货，具体哪类股票，美股？港股？A 股？哪个行业的股票，金融业，石油，或是科技？哪类期货，金属，农产品，或是利率？

并且，销售市场始终在变。没有最好的交易软件，只会最合适你的性恪和销售市场的交易软件。

7. 有关股票基本面。略微了解下就行，了解每个月哪一天出大信息就行，目的是操纵风险性。当做一个自营交易员，你几乎根本不用了解股票基本面。股票基本面这个东西，十个人有九个是马后炮，销售市场动了以后，你总能找到个股票基本面信息来支承和解释本次销售市场变动。但实际上到底是否这个信息引发的，有谁知道？这是金融业，并不是自然科学，哪有那么多逻辑关系。

长期看来，市场行情走势是股票基本面决策的，短期内看来，基本上没啥关联，或是说，无法靠这个连续盈利。出信息，或是新房开盘以后，销售市场会以迅雷不及掩耳盗铃儿响叮当之势，走到它大约该有的位子，等你跟进去了，说不定就撞墙接手了。假如数据比预估好，销售市场疯涨，将会买空反倒能盈利，因为涨的情况下太快，你基本上很难买到，并且销售市场很容易反映过度，或是有人平头寸，涨过了，学名叫 "short squeeze"，这时你就能抄顶了。

当做一个独立作战的交易员，你基本上没有精力都没有必要去剖析股票基本面，了解大约的股票基本面趋向就可以了。美国的共同基金，每个基金都养着几个到几十个名牌大学毕业，头顶 CFA 的分析员，来剖析股票基本面。这些基金，每年有大约一半是跑不过大盘的。

8. 计算机买卖，如今无需怕。正所谓的高频交易，基本上是把销售市场上捡钱的机遇弄不见。例如之前，销售市场没动的情况下，你能够双面摆单，另外交易量就挣了钱，这类机遇被计算机看上，基本上就不见，你一定没它摆单快。你听清楚了没有，它费了大半天劲，实际上一单只赚买单和卖单的差价，一般 是一个 tick，它们是靠量取胜。除了这类捡钱机遇，销售市场的其它变动机遇多的是。

另外一种，传说中的 algo trading，你再怎么大数据，再怎么神经网络，背后都是一个人脑。这世界是不会有机械的赚钱方法的。硬件，算法，数据都只是工具，关键的是谁使用，使用的人对销售市场是如何理解的。并不是每个人都能设计出好算法，或是说，绝大多数人都设计不出来好算法。

好多算法背后的逻辑很可笑，你穷举了成百上千种算法，都用同一组或很多组数据跑了几遍，选出了一种风险性最少，收益最大的，再做点改动，然后你说，这类算法一定挣钱。可是，这就像是是你用了成百上千种方法选双色球，这类方法选对了，不证明以后能行。并且，销售市场永远都在变。

听如今剖析量化的同事说，华尔街出的量化策略，大都是历史数据跑起来表现非常好，实盘也就那样吧。

君不见，打着量化旗号的美国共同基金，管理费都比行业平均低点。

最后，套用曾志伟在无间道里说的一句话，祝各位新老交易员，在买卖界一帆风顺。